Définition pour : Smart bêta

Qualifie une stratégie de Placement boursier qui s'éloigne de la détention d'une fraction du Portefeuille de marché pour se concentrer sur des sous ensembles particuliers de titres (sociétés à faibles per, petites capitalisations, fort Taux de distribution, actions à faible Volatilité, etc.) dont il est espéré qu'ils surperfomeront le Marché. Ceux qui pratiquent cette famille de stratégies pensent qu'ils sont plus malins que la moyenne des investisseurs. Ces stratégies ont donné lieu à la création d'indice Smart bêta où les titres entrant dans l'indice ne sont pas pondérés par les capitalisations boursières, mais selon d'autres critères : ventes, dividendes, Capitaux propres comptables, etc.
Pour plus de détails, voir le chapitre Chapitre 21 Taux de rentabilité exigé et marchés en équilibre _Taux_de_rentabilite_exige_et_marches_en_equilibre_.html?iframe"class="iframe" rel="groupGraph">Chapitre Chapitre 21 Taux de rentabilité exigé et marchés en équilibre Taux de rentabilité exigé et marchés en équilibre du Vernimmen Chapitre 20 Risque et portefeuille Chapitre 21 Taux de rentabilité exigé et marchés en équilibre _Taux_de_rentabilite_exige_et_marches_en_equilibre_.html?iframe"class="iframe" rel="groupGraph">Chapitre Chapitre 21 Taux de rentabilité exigé et marchés en équilibre Taux de rentabilité exigé et marchés en équilibre .